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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 693.00 | 63 950.00 | 12 743.00 | 76 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 62 330.00 | 7 230.00 | 55 101.00 | 62 330.00 |
AP Constructions | 2 976 377.00 | 371 214.00 | 2 605 163.00 | 2 976 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 615.00 | 647 670.00 | 264 946.00 | 912 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 976.00 | 147 334.00 | 132 642.00 | 279 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 112.00 | 1 237 397.00 | 3 101 716.00 | 4 339 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 085.00 | 5 336.00 | 872 749.00 | 878 085.00 |
BZ Autres créances | 588 425.00 | | 588 425.00 | 588 425.00 |
CF Disponibilités | 737 608.00 | | 737 608.00 | 737 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 871.00 | 5 336.00 | 2 705 535.00 | 2 710 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 984.00 | 1 242 733.00 | 5 807 250.00 | 7 049 984.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 443.00 | 562 433.00 | | 593 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 4 747.00 | | 11 757.00 |
DG Autres réserves | 174 164.00 | 40 976.00 | | 174 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 474.00 | 140 198.00 | | 125 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 283.00 | 698 912.00 | | 635 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 700.00 | 1 473 846.00 | | 1 566 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 171.00 | 2 751 316.00 | | 2 630 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 764.00 | 100 515.00 | | 101 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 983.00 | 807 142.00 | | 1 018 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 796.00 | 318 425.00 | | 439 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 916.00 | 20 358.00 | | 10 916.00 |
EA Autres dettes | 37 324.00 | 68 875.00 | | 37 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 550.00 | 4 066 631.00 | | 4 240 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 250.00 | 5 540 477.00 | | 5 807 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 404.00 | 1 623 956.00 | | 1 854 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 769.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 570 224.00 | | 10 570 224.00 | 10 570 224.00 |
FG Production vendue services | 390 926.00 | | 390 926.00 | 390 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961 150.00 | | 10 961 150.00 | 10 961 150.00 |
FM Production stockée | | | 122 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 138 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 646 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 43 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 233.00 | 100 295.00 | | 75 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 233.00 | 100 295.00 | | 75 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 565.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | 69 997.00 | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 70 562.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 254.00 | 29 733.00 | | 69 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 093.00 | 7 493.00 | | 49 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 458.00 | 10 518 973.00 | | 11 217 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 984.00 | 10 378 775.00 | | 11 091 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 474.00 | 140 198.00 | | 125 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 724.00 | 351 767.00 | 21 094.00 | 906 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 311.00 | 11 638.00 | | 52 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 412.00 | 340 129.00 | 21 094.00 | 854 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 311.00 | 11 638.00 | | 52 311.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 854 412.00 | 340 129.00 | 21 094.00 | 854 412.00 |
6T Sur comptes clients | 28 196.00 | 1 713.00 | 24 573.00 | 28 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 24 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 983.00 | 1 018 983.00 | | 1 018 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 796.00 | 439 796.00 | | 439 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630 171.00 | 244 025.00 | 1 063 707.00 | 2 630 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 198.00 | 1 527 198.00 | | 1 527 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 966.00 | 1 527 198.00 | 15 769.00 | 1 542 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 950.00 | 1 853 804.00 | 1 063 707.00 | 4 239 950.00 |