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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 950.00 | 47 499.00 | 7 450.00 | 54 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
AN Terrains | 63 047.00 | 8 894.00 | 54 152.00 | 63 047.00 |
AP Constructions | 2 976 377.00 | 525 001.00 | 2 451 376.00 | 2 976 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 730.00 | 710 366.00 | 326 363.00 | 1 036 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 452.00 | 137 334.00 | 132 118.00 | 269 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 676.00 | 1 429 095.00 | 3 002 581.00 | 4 431 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 485.00 | 7 049.00 | 1 127 436.00 | 1 134 485.00 |
BZ Autres créances | 811 768.00 | | 811 768.00 | 811 768.00 |
CF Disponibilités | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 631.00 | 7 049.00 | 2 917 582.00 | 2 924 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 307.00 | 1 436 144.00 | 5 920 164.00 | 7 356 307.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 443.00 | 593 443.00 | | 593 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | 11 757.00 | | 18 031.00 |
DG Autres réserves | 293 364.00 | 174 164.00 | | 293 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 798.00 | 125 474.00 | | 72 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 074.00 | 635 283.00 | | 578 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 290.00 | 1 566 700.00 | | 1 582 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 136.00 | 2 630 171.00 | | 2 535 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 665.00 | 1 018 983.00 | | 1 391 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 493.00 | 439 796.00 | | 360 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 882.00 | 10 916.00 | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 48 698.00 | 37 324.00 | | 48 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 337 874.00 | 4 240 550.00 | | 4 337 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 164.00 | 5 807 250.00 | | 5 920 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 635.00 | 1 854 404.00 | | 2 151 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 974.00 | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 961 774.00 | | 11 961 774.00 | 11 961 774.00 |
FG Production vendue services | 440 220.00 | | 440 220.00 | 440 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 994.00 | | 12 401 994.00 | 12 401 994.00 |
FM Production stockée | | | -56 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 378 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 717 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 550.00 | 75 233.00 | | 61 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 550.00 | 75 233.00 | | 61 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 645.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 5 335.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 5 980.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 971.00 | 69 254.00 | | 60 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | 49 093.00 | | 28 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440 118.00 | 11 217 458.00 | | 12 440 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367 320.00 | 11 091 984.00 | | 12 367 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 798.00 | 125 474.00 | | 72 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 397.00 | 334 674.00 | 142 976.00 | 1 237 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 950.00 | 9 142.00 | 25 593.00 | 63 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 447.00 | 325 531.00 | 117 383.00 | 1 173 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 1 713.00 | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 1 713.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 1 713.00 | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 665.00 | 1 391 665.00 | | 1 391 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 136.00 | 348 897.00 | 1 017 084.00 | 2 535 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 493.00 | 360 493.00 | | 360 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004 062.00 | 2 004 062.00 | | 2 004 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 830.00 | 2 004 062.00 | 15 769.00 | 2 019 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 874.00 | 2 151 635.00 | 1 017 084.00 | 4 337 874.00 |