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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 652.00 | 53 678.00 | 8 974.00 | 62 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 71 542.00 | 10 992.00 | 60 550.00 | 71 542.00 |
AP Constructions | 2 976 377.00 | 678 787.00 | 2 297 589.00 | 2 976 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 228.00 | 862 959.00 | 266 270.00 | 1 129 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 234.00 | 158 729.00 | 124 505.00 | 283 234.00 |
AX Avances et acomptes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 501.00 | 1 765 145.00 | 2 807 356.00 | 4 572 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 770.00 | 70 194.00 | 1 389 576.00 | 1 459 770.00 |
BZ Autres créances | 594 385.00 | | 594 385.00 | 594 385.00 |
CF Disponibilités | 230 638.00 | | 230 638.00 | 230 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 735.00 | 70 194.00 | 2 636 541.00 | 2 706 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 236.00 | 1 835 338.00 | 5 443 898.00 | 7 279 236.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 443.00 | 593 443.00 | | 593 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 671.00 | 18 031.00 | | 21 671.00 |
DG Autres réserves | 362 522.00 | 293 364.00 | | 362 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 773.00 | 72 798.00 | | 24 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 231.00 | 578 074.00 | | 526 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 219.00 | 1 582 290.00 | | 1 555 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 821.00 | 2 535 136.00 | | 2 253 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 580.00 | 1 391 665.00 | | 1 251 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 092.00 | 360 493.00 | | 348 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 882.00 | | |
EA Autres dettes | 35 186.00 | 48 698.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 679.00 | 4 337 874.00 | | 3 888 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 898.00 | 5 920 164.00 | | 5 443 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 908.00 | 2 151 635.00 | | 1 960 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 774.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 732 759.00 | | 11 732 759.00 | 11 732 759.00 |
FG Production vendue services | 545 927.00 | | 545 927.00 | 545 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 685.00 | | 12 278 685.00 | 12 278 685.00 |
FM Production stockée | | | -42 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 585 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 494.00 | 61 550.00 | | 65 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 494.00 | 61 550.00 | | 65 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 257.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 323.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 579.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 878.00 | 60 971.00 | | 60 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 28 708.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 361.00 | 12 440 118.00 | | 12 359 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 588.00 | 12 367 320.00 | | 12 334 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 773.00 | 72 798.00 | | 24 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 095.00 | 345 563.00 | 9 513.00 | 1 429 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 499.00 | 6 179.00 | | 47 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 596.00 | 339 384.00 | 9 513.00 | 1 381 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | 66 570.00 | 3 425.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 66 570.00 | 3 425.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049.00 | 66 570.00 | 3 425.00 | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 580.00 | 1 251 580.00 | | 1 251 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 092.00 | 348 092.00 | | 348 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253 821.00 | 326 050.00 | 964 359.00 | 2 253 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135 134.00 | 2 135 134.00 | | 2 135 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 401.00 | 2 135 134.00 | 18 268.00 | 2 153 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 679.00 | 1 960 908.00 | 964 359.00 | 3 888 679.00 |