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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 081.00 | 35 429.00 | 8 652.00 | 44 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 975.00 | 203 675.00 | 91 300.00 | 294 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 606.00 | 254 104.00 | 100 502.00 | 354 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
BZ Autres créances | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CF Disponibilités | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 395.00 | | 330 395.00 | 330 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 002.00 | 254 104.00 | 430 898.00 | 685 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 83 577.00 | 18 450.00 | | 83 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 65 127.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 92 972.00 | 91 142.00 | | 92 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 812.00 | 50 913.00 | | 37 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 507.00 | 148 039.00 | | 143 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 889.00 | 4 500.00 | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 92 425.00 | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | 62 239.00 | | 54 847.00 |
EA Autres dettes | 45 912.00 | 46 296.00 | | 45 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 925.00 | 404 411.00 | | 337 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 898.00 | 495 553.00 | | 430 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 259.00 | 362 201.00 | | 293 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
FG Production vendue services | 431 480.00 | | 431 480.00 | 431 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 430.00 | | 438 430.00 | 438 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 57 642.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 710.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 110 784.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | -53 142.00 | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 392.00 | 653 760.00 | | 449 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 562.00 | 588 633.00 | | 447 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | 65 127.00 | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 467.00 | | 61 514.00 | 352 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 375.00 | 354 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 375.00 | 339 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 917.00 | | 61 514.00 | 336 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 287.00 | 31 817.00 | | 222 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 287.00 | 31 817.00 | | 207 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 736.00 | 9 958.00 | 27 778.00 | 37 736.00 |
VI Groupe et associés | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VP Divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 612.00 | 217 830.00 | 31 787.00 | 249 612.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 037.00 | 293 259.00 | 27 778.00 | 321 037.00 |