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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 094.00 | 31 953.00 | 8 141.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 932.00 | 153 753.00 | 43 179.00 | 196 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 576.00 | 200 707.00 | 51 870.00 | 252 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 169 969.00 | | 169 969.00 | 169 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 087.00 | | 385 087.00 | 385 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 663.00 | 200 707.00 | 436 957.00 | 637 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 85 407.00 | 83 577.00 | | 85 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | 1 830.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 112 864.00 | 92 972.00 | | 112 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 800.00 | 37 812.00 | | 27 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 254.00 | 143 507.00 | | 149 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 707.00 | 16 889.00 | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 38 959.00 | | 20 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 54 847.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 50 393.00 | 45 912.00 | | 50 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 093.00 | 337 925.00 | | 324 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 957.00 | 430 898.00 | | 436 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 629.00 | 293 259.00 | | 288 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FG Production vendue services | 520 461.00 | | 520 461.00 | 520 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 236.00 | | 523 236.00 | 523 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 3 000.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 180.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 180.00 | | 31 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 520.00 | 2 820.00 | | -22 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 416.00 | 449 392.00 | | 534 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 524.00 | 447 562.00 | | 514 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 892.00 | 1 830.00 | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 606.00 | | 6 054.00 | 354 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 084.00 | 252 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 084.00 | 237 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 056.00 | | 6 054.00 | 339 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 104.00 | 23 300.00 | 76 697.00 | 254 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 104.00 | 23 300.00 | 76 697.00 | 239 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 800.00 | 10 043.00 | 17 756.00 | 27 800.00 |
VI Groupe et associés | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 386.00 | 288 629.00 | 17 756.00 | 306 386.00 |