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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 925.00 | 87 913.00 | 126 012.00 | 213 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 474.00 | 153 315.00 | 17 159.00 | 170 474.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 049.00 | 256 228.00 | 149 822.00 | 406 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BP En cours de production de services | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 071.00 | | 309 071.00 | 309 071.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CF Disponibilités | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 886.00 | | 530 886.00 | 530 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 935.00 | 256 228.00 | 680 707.00 | 936 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 196 807.00 | 154 692.00 | | 196 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | 42 115.00 | | 37 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 021.00 | 23 306.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 258 905.00 | 227 677.00 | | 258 905.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 53 638.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 53 638.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 597.00 | 49 852.00 | | 95 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 442.00 | 156 340.00 | | 144 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 46 126.00 | | 72 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 551.00 | 36 113.00 | | 73 551.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 24 002.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 402.00 | 317 432.00 | | 401 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 707.00 | 598 748.00 | | 680 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 825.00 | 125 738.00 | | 187 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 127.00 | | 103 649.00 | 355 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 727.00 | 406 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 727.00 | 390 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 577.00 | | 103 649.00 | 339 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 064.00 | 54 314.00 | 49 150.00 | 251 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 064.00 | 54 314.00 | 49 150.00 | 236 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 283.00 | 26 148.00 | | 95 283.00 |
VI Groupe et associés | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 227.00 | 397 677.00 | 550.00 | 398 227.00 |
VW T.V.A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 402.00 | 187 825.00 | 213 577.00 | 401 402.00 |