| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 438.00 | 39 892.00 | 38 546.00 | 78 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 922.00 | 173 478.00 | 42 444.00 | 215 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 910.00 | 228 370.00 | 81 540.00 | 309 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BP En cours de production de services | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 122 873.00 | | 122 873.00 | 122 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 552.00 | | 415 552.00 | 415 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 462.00 | 228 370.00 | 497 092.00 | 725 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 105 299.00 | 85 407.00 | | 105 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 393.00 | 19 892.00 | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 162 257.00 | 112 864.00 | | 162 257.00 |
DP Provisions pour risques | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 249.00 | 27 800.00 | | 36 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 815.00 | 149 262.00 | | 112 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 20 127.00 | | 37 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 082.00 | 58 804.00 | | 38 082.00 |
EA Autres dettes | 56 342.00 | 50 393.00 | | 56 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 198.00 | 324 093.00 | | 281 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 092.00 | 436 957.00 | | 497 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
FG Production vendue services | 526 057.00 | | 526 057.00 | 526 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 544.00 | | 533 544.00 | 533 544.00 |
FM Production stockée | | | 13 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 638.00 | |
GE Autres charges | | | 26 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 9 333.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 9 333.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 466.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 31 853.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 965.00 | -22 520.00 | | 52 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 3 934.00 | | 10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 145.00 | 534 416.00 | | 607 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 752.00 | 514 524.00 | | 557 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 393.00 | 19 892.00 | | 49 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 576.00 | | 57 334.00 | 252 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 026.00 | | 57 334.00 | 237 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 707.00 | 27 664.00 | | 200 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | 27 664.00 | | 185 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 193 859.00 | 193 859.00 | | 193 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 504.00 | 13 846.00 | 20 658.00 | 34 504.00 |
VI Groupe et associés | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 229.00 | 272 679.00 | 550.00 | 273 229.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 198.00 | 147 725.00 | 133 473.00 | 281 198.00 |