| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 110.00 | 58 659.00 | 68 451.00 | 127 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 468.00 | 177 405.00 | 35 063.00 | 212 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 127.00 | 251 064.00 | 104 063.00 | 355 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BP En cours de production de services | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 684.00 | | 494 684.00 | 494 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 811.00 | 251 064.00 | 598 748.00 | 849 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DH Report à nouveau | 154 692.00 | 105 299.00 | | 154 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | 49 393.00 | | 42 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 227 677.00 | 162 257.00 | | 227 677.00 |
DP Provisions pour risques | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 852.00 | 36 249.00 | | 49 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 340.00 | 112 815.00 | | 156 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 37 709.00 | | 46 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | 38 082.00 | | 36 113.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | 56 342.00 | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 432.00 | 281 198.00 | | 317 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 748.00 | 497 092.00 | | 598 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 738.00 | 147 725.00 | | 125 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 578 982.00 | | 578 982.00 | 578 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 982.00 | | 578 982.00 | 578 982.00 |
FM Production stockée | | | 97 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 344.00 | 53 000.00 | | 10 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 344.00 | 53 000.00 | | 10 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 264.00 | 52 965.00 | | 10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 10 958.00 | | 9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 726.00 | 607 145.00 | | 686 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 611.00 | 557 752.00 | | 644 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 115.00 | 49 393.00 | | 42 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 518.00 | 20 452.00 | | 35 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 910.00 | | 65 352.00 | 309 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 135.00 | 355 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 135.00 | 339 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 360.00 | | 65 352.00 | 294 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 370.00 | 42 828.00 | 20 135.00 | 228 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 370.00 | 42 828.00 | 20 135.00 | 213 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 820.00 | 19 466.00 | 30 354.00 | 49 820.00 |
VI Groupe et associés | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 599.00 | 183 049.00 | 550.00 | 183 599.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 432.00 | 125 738.00 | 186 694.00 | 312 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 7 186.00 | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 421.00 | 5 983.00 | | 7 421.00 |
ST Autres comptes | 148 686.00 | 109 081.00 | | 148 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 375.00 | 36 115.00 | | 48 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 793.00 | 144 351.00 | | 110 793.00 |
YT Sous‐traitance | 36 960.00 | 13 425.00 | | 36 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 1 110.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 8 296.00 | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 659.00 | 32 676.00 | | 54 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 976.00 | 53 936.00 | | 58 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 442.00 | 164 604.00 | | 241 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |