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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 561.00 | | 1 157 561.00 | 1 157 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 648.00 | 247 533.00 | 82 116.00 | 329 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 177.00 | 266 133.00 | 1 242 044.00 | 1 508 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 294.00 | 9 030.00 | 126 263.00 | 135 294.00 |
BZ Autres créances | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CF Disponibilités | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 756.00 | 9 030.00 | 369 726.00 | 378 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 933.00 | 275 163.00 | 1 611 769.00 | 1 886 933.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 364.00 | 20 000.00 | | 32 364.00 |
DG Autres réserves | 381 760.00 | 381 760.00 | | 381 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | 66 108.00 | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 751.00 | 247 280.00 | | 78 751.00 |
DL TOTAL (I) | 993 899.00 | 915 148.00 | | 993 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 760.00 | 157 970.00 | | 83 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 180.00 | 28 452.00 | | 40 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 987.00 | 90 658.00 | | 97 987.00 |
EA Autres dettes | 390 491.00 | 287 792.00 | | 390 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 871.00 | 564 874.00 | | 617 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 769.00 | 1 495 172.00 | | 1 611 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 285.00 | 13 848.00 | | 252 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 685.00 | 13 848.00 | | 233 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 491.00 | 390 491.00 | | 390 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 760.00 | 9 727.00 | 41 364.00 | 83 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 450.00 | 282 450.00 | | 282 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 450.00 | 282 450.00 | | 282 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 418.00 | 538 384.00 | 41 364.00 | 612 418.00 |