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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 561.00 | | 1 157 561.00 | 1 157 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 848.00 | 261 459.00 | 77 389.00 | 338 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 009.00 | 280 059.00 | 1 234 950.00 | 1 515 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 202.00 | 30 828.00 | 122 375.00 | 153 202.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 426.00 | 30 828.00 | 324 599.00 | 355 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 435.00 | 310 886.00 | 1 559 549.00 | 1 870 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 302.00 | 32 364.00 | | 36 302.00 |
DG Autres réserves | 381 760.00 | 381 760.00 | | 381 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 837.00 | 1 024.00 | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 510.00 | 78 751.00 | | 141 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 409.00 | 993 899.00 | | 1 065 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 316.00 | 83 760.00 | | 74 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | 5 453.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 40 180.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 336.00 | 97 987.00 | | 143 336.00 |
EA Autres dettes | 251 532.00 | 390 491.00 | | 251 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 139.00 | 617 871.00 | | 494 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 549.00 | 1 611 769.00 | | 1 559 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 177.00 | | 13 644.00 | 1 508 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 1 515 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 338 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 161.00 | | | 1 176 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 648.00 | | 13 644.00 | 329 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 133.00 | 13 938.00 | 12.00 | 266 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 533.00 | 13 938.00 | 12.00 | 247 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | 25 385.00 | 3 588.00 | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 25 385.00 | 3 588.00 | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 532.00 | 251 532.00 | | 251 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 316.00 | 10 134.00 | 42 708.00 | 74 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 868.00 | 429 686.00 | 42 708.00 | 493 868.00 |