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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 561.00 | | 1 157 561.00 | 1 157 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 583.00 | 288 545.00 | 57 038.00 | 345 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 744.00 | 307 145.00 | 1 214 599.00 | 1 521 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 977.00 | 38 758.00 | 107 220.00 | 145 977.00 |
BZ Autres créances | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CF Disponibilités | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 585.00 | 38 758.00 | 271 827.00 | 310 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 329.00 | 345 903.00 | 1 486 426.00 | 1 832 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 153.00 | 43 377.00 | | 49 153.00 |
DG Autres réserves | 501 760.00 | 501 760.00 | | 501 760.00 |
DH Report à nouveau | 30 023.00 | 20 272.00 | | 30 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 594.00 | 115 528.00 | | 124 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 531.00 | 1 180 937.00 | | 1 205 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 326.00 | 69 147.00 | | 73 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 15 783.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 495.00 | 160 825.00 | | 181 495.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 10 822.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 895.00 | 256 577.00 | | 280 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 426.00 | 1 437 514.00 | | 1 486 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 445.00 | 13 701.00 | | 293 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 844.00 | 13 701.00 | | 274 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 258.00 | | 2 500.00 | 41 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 258.00 | | 2 500.00 | 41 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 258.00 | | 2 500.00 | 41 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 494.00 | 181 494.00 | | 181 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 326.00 | 22 854.00 | 50 472.00 | 73 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 895.00 | 229 423.00 | 50 472.00 | 279 895.00 |