| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 561.00 | | 1 157 561.00 | 1 157 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 596.00 | 274 844.00 | 67 752.00 | 342 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 757.00 | 293 445.00 | 1 225 313.00 | 1 518 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 075.00 | 41 258.00 | 93 817.00 | 135 075.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 460.00 | 41 258.00 | 212 202.00 | 253 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 217.00 | 334 702.00 | 1 437 514.00 | 1 772 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 377.00 | 36 302.00 | | 43 377.00 |
DG Autres réserves | 501 760.00 | 381 760.00 | | 501 760.00 |
DH Report à nouveau | 20 272.00 | 5 837.00 | | 20 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 528.00 | 141 510.00 | | 115 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 937.00 | 1 065 409.00 | | 1 180 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 147.00 | 74 316.00 | | 69 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 24 684.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 825.00 | 143 336.00 | | 160 825.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | 251 532.00 | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 577.00 | 494 139.00 | | 256 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 514.00 | 1 559 549.00 | | 1 437 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 059.00 | 13 386.00 | | 280 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 459.00 | 13 386.00 | | 261 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 147.00 | 9 063.00 | 60 084.00 | 69 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 577.00 | 196 494.00 | 60 084.00 | 256 577.00 |