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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 561.00 | | 1 157 561.00 | 1 157 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 553.00 | 233 685.00 | 92 868.00 | 326 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 993.00 | 252 285.00 | 1 252 708.00 | 1 504 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 464.00 | | 242 464.00 | 242 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 457.00 | 252 285.00 | 1 495 172.00 | 1 747 457.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 760.00 | 200 860.00 | | 381 760.00 |
DH Report à nouveau | 66 108.00 | 43 267.00 | | 66 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 280.00 | 223 741.00 | | 247 280.00 |
DL TOTAL (I) | 915 148.00 | 687 868.00 | | 915 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 150.00 | 42 448.00 | | 15 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 150.00 | 42 448.00 | | 15 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 970.00 | 286 079.00 | | 157 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 17 347.00 | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 658.00 | 118 352.00 | | 90 658.00 |
EA Autres dettes | 287 792.00 | 335 154.00 | | 287 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 874.00 | 756 931.00 | | 564 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 172.00 | 1 487 247.00 | | 1 495 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 533.00 | 17 035.00 | 10 283.00 | 245 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 932.00 | 17 035.00 | 10 283.00 | 226 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 448.00 | 15 150.00 | 42 448.00 | 42 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 448.00 | 15 150.00 | 42 448.00 | 42 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 646.00 | 15 150.00 | 43 646.00 | 43 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 792.00 | 287 792.00 | | 287 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 971.00 | 74 397.00 | 40 063.00 | 157 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 962.00 | 196 962.00 | | 196 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 962.00 | 196 962.00 | | 196 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 874.00 | 481 300.00 | 40 063.00 | 564 874.00 |