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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 51 218.00 | 1 173.00 | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 288.00 | 51 218.00 | 8 070.00 | 59 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
060 Stock marchandises | 10 258.00 | 647.00 | 9 611.00 | 10 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 561.00 | 647.00 | 20 914.00 | 21 561.00 |
110 Total général Actif | 80 849.00 | 51 865.00 | 28 984.00 | 80 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 038.00 | 15 539.00 | | 14 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 564.00 | 81 279.00 | | 71 564.00 |
230 Autres produits | 6 104.00 | 240.00 | | 6 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 705.00 | 97 058.00 | | 91 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 730.00 | 12 622.00 | | 11 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 465.00 | 1 501.00 | | 2 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 218.00 | -277.00 | | 1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 26 973.00 | 33 173.00 | | 26 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 5 991.00 | | 6 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 728.00 | 56 016.00 | | 45 728.00 |
252 Charges sociales | 12 044.00 | 10 713.00 | | 12 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 647.00 | 375.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 255.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 447.00 | 120 729.00 | | 107 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 742.00 | -23 671.00 | | -15 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | 184.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 323.00 | -23 855.00 | | -17 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 647.00 | | | 647.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 375.00 | | | 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |