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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 288.00 | 52 392.00 | 6 897.00 | 59 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
060 Stock marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
110 Total général Actif | 81 278.00 | 52 392.00 | 28 886.00 | 81 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -233 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 214.00 | 10 933.00 | | 10 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 297.00 | 57 332.00 | | 56 297.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 907.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 938.00 | 69 172.00 | | 66 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 240.00 | 4 549.00 | | 6 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489.00 | 1 019.00 | | 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 454.00 | 7 435.00 | | 7 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 856.00 | -1 573.00 | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 33 645.00 | 30 741.00 | | 33 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | 6 815.00 | | 7 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 075.00 | 19 691.00 | | 20 075.00 |
252 Charges sociales | 2 004.00 | 1 717.00 | | 2 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | 356.00 | | 105.00 |
256 Dotations aux provisions | | 424.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 514.00 | 71 178.00 | | 75 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 577.00 | -2 006.00 | | -8 577.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 225.00 | 1 391.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 350.00 | -612.00 | | -6 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 424.00 | | | 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |