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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 52 286.00 | 105.00 | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 288.00 | 52 286.00 | 7 002.00 | 59 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
060 Stock marchandises | 9 060.00 | 424.00 | 8 636.00 | 9 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 424.00 | 23 360.00 | 23 784.00 |
110 Total général Actif | 83 073.00 | 52 710.00 | 30 362.00 | 83 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 933.00 | 10 280.00 | | 10 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 332.00 | 52 683.00 | | 57 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 124.00 | | |
230 Autres produits | 907.00 | 1 183.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 172.00 | 75 271.00 | | 69 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 549.00 | 6 506.00 | | 4 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 019.00 | 1 456.00 | | 1 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 435.00 | 5 208.00 | | 7 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 573.00 | -670.00 | | -1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 30 741.00 | 26 566.00 | | 30 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 6 212.00 | | 6 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 691.00 | 17 117.00 | | 19 691.00 |
252 Charges sociales | 1 717.00 | 1 673.00 | | 1 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 178.00 | 64 431.00 | | 71 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 006.00 | 10 840.00 | | -2 006.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -612.00 | 10 841.00 | | -612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 767.00 | | | 4 767.00 |