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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 51 574.00 | 817.00 | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 288.00 | 51 574.00 | 7 714.00 | 59 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
060 Stock marchandises | 11 534.00 | 519.00 | 11 016.00 | 11 534.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 905.00 | 519.00 | 17 387.00 | 17 905.00 |
110 Total général Actif | 77 194.00 | 52 093.00 | 25 101.00 | 77 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -237 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 550.00 | 14 038.00 | | 12 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 730.00 | 71 564.00 | | 68 730.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | 6 104.00 | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 445.00 | 91 705.00 | | 82 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 440.00 | 11 730.00 | | 12 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 276.00 | 2 465.00 | | -1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | 1 218.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 32 481.00 | 26 973.00 | | 32 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 6 225.00 | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 690.00 | 45 728.00 | | 36 690.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | 12 044.00 | | 10 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 519.00 | 647.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 357.00 | 107 447.00 | | 98 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 912.00 | -15 742.00 | | -15 912.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 1 581.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 746.00 | -17 323.00 | | -12 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 519.00 | | | 519.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 647.00 | | | 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 519.00 | | | 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |