| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 51 930.00 | 461.00 | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 288.00 | 51 930.00 | 7 358.00 | 59 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
060 Stock marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
110 Total général Actif | 81 636.00 | 51 930.00 | 29 706.00 | 81 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 280.00 | 12 550.00 | | 10 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 683.00 | 68 730.00 | | 52 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 1 165.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 271.00 | 82 445.00 | | 75 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 506.00 | 12 440.00 | | 6 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | -1 276.00 | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 208.00 | 35.00 | | 5 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 436.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 26 566.00 | 32 481.00 | | 26 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 5 902.00 | | 6 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 117.00 | 36 690.00 | | 17 117.00 |
252 Charges sociales | 1 673.00 | 10 771.00 | | 1 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
256 Dotations aux provisions | | 519.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 431.00 | 98 357.00 | | 64 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 840.00 | -15 912.00 | | 10 840.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 565.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | -12 746.00 | | 10 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 519.00 | | | 519.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |