| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 435.00 | 70 035.00 | 10 400.00 | 80 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 291.00 | 779 672.00 | 273 618.00 | 1 053 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 463.00 | 741 076.00 | 333 387.00 | 1 074 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 034.00 | 1 590 783.00 | 675 250.00 | 2 266 034.00 |
BT Marchandises | 405 369.00 | | 405 369.00 | 405 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 783.00 | 13 055.00 | 367 727.00 | 380 783.00 |
CF Disponibilités | 780 637.00 | | 780 637.00 | 780 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 863.00 | 13 055.00 | 1 553 807.00 | 1 566 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 897.00 | 1 603 839.00 | 2 229 058.00 | 3 832 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 698.00 | 165 139.00 | | 187 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 637.00 | 22 558.00 | | 32 637.00 |
DL TOTAL (I) | 229 135.00 | 196 498.00 | | 229 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 899.00 | 482 455.00 | | 347 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 272.00 | 23 977.00 | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 776.00 | 1 763 338.00 | | 1 568 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 974.00 | 51 608.00 | | 53 974.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 922.00 | 2 321 388.00 | | 1 999 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 058.00 | 2 517 886.00 | | 2 229 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 770.00 | | | 1 794 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 520 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 696 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 447 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 429.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 365.00 | 3 294.00 | | 24 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 365.00 | 3 294.00 | | 24 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 198.00 | -1 864.00 | | -24 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 7 125.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 770 073.00 | 14 218 059.00 | | 16 770 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737 435.00 | 14 195 501.00 | | 16 737 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 637.00 | 22 558.00 | | 32 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 075.00 | | 223 489.00 | 2 079 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 530.00 | 2 266 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 530.00 | 2 127 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 796.00 | | 223 489.00 | 1 940 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 490.00 | 209 924.00 | 14 630.00 | 1 395 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 741.00 | 7 294.00 | | 62 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 749.00 | 202 630.00 | 14 630.00 | 1 332 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 392.00 | 5 357.00 | 53 694.00 | 61 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 392.00 | 5 357.00 | 53 694.00 | 61 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 392.00 | 5 357.00 | 53 694.00 | 61 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 357.00 | 53 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 776.00 | 1 568 776.00 | | 1 568 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 296 758.00 | 296 758.00 | | 296 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 900.00 | 142 748.00 | 205 152.00 | 347 900.00 |
VI Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 094.00 | 380 857.00 | 6 237.00 | 387 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 923.00 | 1 794 771.00 | 205 152.00 | 1 999 923.00 |