| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 649.00 | 67 981.00 | 2 667.00 | 70 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 677.00 | 957 423.00 | 329 254.00 | 1 286 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 511.00 | 958 230.00 | 296 280.00 | 1 254 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 722.00 | 1 983 636.00 | 687 086.00 | 2 670 722.00 |
BT Marchandises | 584 667.00 | | 584 667.00 | 584 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 313.00 | 7 922.00 | 513 390.00 | 521 313.00 |
BZ Autres créances | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
CF Disponibilités | 290 425.00 | | 290 425.00 | 290 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 673.00 | 7 922.00 | 1 563 750.00 | 1 571 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 396.00 | 1 991 559.00 | 2 250 836.00 | 4 242 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 379.00 | 220 335.00 | | 251 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 379.00 | 31 043.00 | | 37 379.00 |
DL TOTAL (I) | 297 559.00 | 260 179.00 | | 297 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 899.00 | 406 458.00 | | 487 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 149.00 | 28 620.00 | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 212.00 | 664 442.00 | | 1 380 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 016.00 | 86 173.00 | | 55 016.00 |
EA Autres dettes | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 277.00 | 1 295 694.00 | | 1 953 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 836.00 | 1 555 874.00 | | 2 250 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 097.00 | 1 051 009.00 | | 1 644 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 102 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 290 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 307 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 289 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 266 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | 12 217.00 | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 15 705.00 | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 583.00 | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 6 026.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 9 679.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 10 917.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 322 631.00 | 16 031 413.00 | | 15 322 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285 251.00 | 16 000 370.00 | | 15 285 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 379.00 | 31 043.00 | | 37 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 530.00 | | 351 438.00 | 2 359 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 245.00 | 2 670 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 113 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 352.00 | 2 541 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 386.00 | | 4 358.00 | 111 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 462.00 | | 347 080.00 | 2 232 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 525.00 | 264 112.00 | 1 983 636.00 | 1 719 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 857.00 | 4 125.00 | 67 982.00 | 63 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 668.00 | 259 987.00 | 1 915 654.00 | 1 655 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 175.00 | 3 282.00 | 9 534.00 | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 3 282.00 | 9 534.00 | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 3 282.00 | 9 534.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 9 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 212.00 | 1 380 212.00 | | 1 380 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 511 806.00 | 511 806.00 | | 511 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 899.00 | 178 719.00 | 309 180.00 | 487 899.00 |
VI Groupe et associés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 377.00 | | | 271 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 995.00 | 620 718.00 | 7 277.00 | 627 995.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 278.00 | 1 644 097.00 | 309 180.00 | 1 953 278.00 |