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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 185.00 | 63 857.00 | 4 328.00 | 68 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 874.00 | 822 327.00 | 227 547.00 | 1 049 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 676.00 | 833 341.00 | 316 336.00 | 1 149 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 530.00 | 1 719 525.00 | 640 006.00 | 2 359 530.00 |
BT Marchandises | 219 949.00 | | 219 949.00 | 219 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 289.00 | 14 175.00 | 358 114.00 | 372 289.00 |
BZ Autres créances | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CF Disponibilités | 223 594.00 | | 223 594.00 | 223 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 044.00 | 14 175.00 | 915 869.00 | 930 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 574.00 | 1 733 700.00 | 1 555 874.00 | 3 289 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 336.00 | 187 698.00 | | 220 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | 32 637.00 | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 260 180.00 | 229 135.00 | | 260 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 458.00 | 347 899.00 | | 406 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | 29 272.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 442.00 | 1 568 776.00 | | 664 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 174.00 | 53 974.00 | | 86 174.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 695.00 | 1 999 922.00 | | 1 295 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 874.00 | 2 229 058.00 | | 1 555 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 009.00 | 1 794 770.00 | | 1 051 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 820 387.00 | | 15 820 387.00 | 15 820 387.00 |
FG Production vendue services | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 997 832.00 | | 15 997 832.00 | 15 997 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 004 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 605 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 980 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 488.00 | 166.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 706.00 | 166.00 | | 15 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 24 365.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 24 365.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 679.00 | -24 198.00 | | 9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 850.00 | | 10 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031 414.00 | 16 770 073.00 | | 16 031 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000 370.00 | 16 737 435.00 | | 16 000 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 044.00 | 32 637.00 | | 31 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 034.00 | | 245 448.00 | 2 266 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 952.00 | 2 359 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 251.00 | 111 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 701.00 | 2 232 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 755.00 | | 244 408.00 | 2 127 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 1 040.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 784.00 | 243 884.00 | 115 143.00 | 1 590 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 035.00 | 6 073.00 | 12 251.00 | 70 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 749.00 | 237 811.00 | 102 892.00 | 1 520 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 055.00 | 2 815.00 | 1 695.00 | 13 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 055.00 | 2 815.00 | 1 695.00 | 13 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 055.00 | 2 815.00 | 1 695.00 | 13 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 442.00 | 664 442.00 | | 664 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 355 305.00 | 355 305.00 | | 355 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 458.00 | 161 773.00 | 244 685.00 | 406 458.00 |
VI Groupe et associés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 777.00 | 441 500.00 | 7 277.00 | 448 777.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 695.00 | 1 051 009.00 | 244 685.00 | 1 295 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 538 346.00 | | | 538 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 198 123.00 | | | 3 198 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 047 940.00 | | | 3 047 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 924.00 | | | 741 924.00 |