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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 269.00 | 5 077.00 | 5 192.00 | 10 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 57 101.00 | 682.00 | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 132.00 | 130 278.00 | 108 854.00 | 239 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 335.00 | 194 695.00 | 150 640.00 | 345 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
BZ Autres créances | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CF Disponibilités | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 698.00 | | 380 698.00 | 380 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 033.00 | 194 695.00 | 531 338.00 | 726 033.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 182 740.00 | 204 747.00 | | 182 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 722.00 | -22 007.00 | | -31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 257 718.00 | 289 440.00 | | 257 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 691.00 | 130 117.00 | | 97 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 164.00 | 81 403.00 | | 73 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 651.00 | 104 880.00 | | 102 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 620.00 | 316 400.00 | | 273 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 338.00 | 605 840.00 | | 531 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 545.00 | 1 313.00 | 970 858.00 | 969 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 545.00 | 1 313.00 | 970 858.00 | 969 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 138.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 9 638.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | 19.00 | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | 1 367.00 | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 8 271.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 880.00 | 1 121 399.00 | | 1 005 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 602.00 | 1 143 406.00 | | 1 037 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 722.00 | -22 007.00 | | -31 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 440.00 | 34 742.00 | | 23 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 691.00 | 31 479.00 | 66 212.00 | 97 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 064.00 | 233 304.00 | 14 760.00 | 248 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 620.00 | 207 408.00 | 66 212.00 | 273 620.00 |