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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 269.00 | 6 104.00 | 4 165.00 | 10 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 632.00 | 169 237.00 | 72 395.00 | 241 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 836.00 | 235 364.00 | 112 472.00 | 347 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
BZ Autres créances | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CF Disponibilités | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 683.00 | | 390 683.00 | 390 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 519.00 | 235 364.00 | 503 155.00 | 738 519.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 151 018.00 | 182 740.00 | | 151 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | -31 722.00 | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 280 064.00 | 257 718.00 | | 280 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 580.00 | 97 691.00 | | 66 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 114.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 73 164.00 | | 84 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 338.00 | 102 651.00 | | 71 338.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 092.00 | 273 620.00 | | 223 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 155.00 | 531 338.00 | | 503 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 773.00 | 2 360.00 | 1 085 133.00 | 1 082 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 773.00 | 2 360.00 | 1 085 133.00 | 1 082 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 668.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 2 301.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 4 301.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 4 941.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 4 941.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -641.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 872.00 | 1 005 880.00 | | 1 123 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 526.00 | 1 037 602.00 | | 1 101 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | -31 722.00 | | 22 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 695.00 | 40 668.00 | | 194 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 456.00 | 40 668.00 | | 192 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 580.00 | 33 136.00 | 33 443.00 | 66 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 565.00 | 202 565.00 | | 202 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 325.00 | 202 565.00 | 14 760.00 | 217 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 092.00 | 189 648.00 | 33 443.00 | 223 092.00 |