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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 269.00 | 7 131.00 | 3 138.00 | 10 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 517.00 | 205 977.00 | 36 540.00 | 242 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 721.00 | 273 130.00 | 75 591.00 | 348 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CF Disponibilités | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 028.00 | | 492 028.00 | 492 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 749.00 | 273 130.00 | 567 619.00 | 840 749.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 173 364.00 | 151 018.00 | | 173 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | 22 346.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 289 345.00 | 280 064.00 | | 289 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 639.00 | 66 580.00 | | 142 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 440.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 84 418.00 | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 665.00 | 71 338.00 | | 78 665.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 274.00 | 223 092.00 | | 278 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 619.00 | 503 155.00 | | 567 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 200.00 | 1 510.00 | 957 710.00 | 956 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 200.00 | 1 510.00 | 957 710.00 | 956 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 767.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 65.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 65.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 084.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 084.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | -1 019.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 247.00 | 1 123 872.00 | | 997 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 966.00 | 1 101 526.00 | | 987 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | 22 346.00 | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 836.00 | | 885.00 | 347 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 684.00 | | 885.00 | 309 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 364.00 | 37 767.00 | | 235 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 124.00 | 37 767.00 | | 233 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 639.00 | 23 701.00 | 118 938.00 | 142 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 514.00 | 188 754.00 | 14 760.00 | 203 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 274.00 | 159 336.00 | 118 938.00 | 278 274.00 |