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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 269.00 | 8 157.00 | 2 112.00 | 10 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 027.00 | 58 030.00 | 997.00 | 59 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 977.00 | 231 311.00 | 16 665.00 | 247 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 639.00 | 299 738.00 | 54 901.00 | 354 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
BZ Autres créances | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CF Disponibilités | 227 818.00 | | 227 818.00 | 227 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 213.00 | | 521 213.00 | 521 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 852.00 | 299 738.00 | 576 114.00 | 875 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 102 645.00 | 173 364.00 | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 968.00 | 9 281.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 222 312.00 | 289 345.00 | | 222 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 938.00 | 142 639.00 | | 118 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 152.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 271.00 | 56 817.00 | | 110 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 495.00 | 78 666.00 | | 124 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 802.00 | 278 274.00 | | 353 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 114.00 | 567 619.00 | | 576 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 088.00 | 278 274.00 | | 251 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 721.00 | | 10 303.00 | 348 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 354 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 317 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 569.00 | | 10 088.00 | 310 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | 215.00 | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 130.00 | 29 992.00 | 3 385.00 | 273 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 891.00 | 29 992.00 | 3 385.00 | 270 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 938.00 | 16 225.00 | 102 714.00 | 118 938.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 862.00 | 247 862.00 | | 247 862.00 |
VW T.V.A. | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 802.00 | 251 088.00 | 102 714.00 | 353 802.00 |