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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 907.00 | 811.00 | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 110.00 | 53 527.00 | 582.00 | 54 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 167.00 | 234 058.00 | 169 108.00 | 403 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 307.00 | 288 492.00 | 190 815.00 | 479 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 803.00 | | 292 803.00 | 292 803.00 |
BZ Autres créances | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CF Disponibilités | 367 986.00 | | 367 986.00 | 367 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 145.00 | | 814 145.00 | 814 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 452.00 | 288 492.00 | 1 004 960.00 | 1 293 452.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 115 612.00 | 102 645.00 | | 115 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 024.00 | 12 968.00 | | 151 024.00 |
DL TOTAL (I) | 373 336.00 | 222 312.00 | | 373 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 022.00 | 118 938.00 | | 257 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 597.00 | 110 271.00 | | 149 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 599.00 | 124 495.00 | | 214 599.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 624.00 | 353 802.00 | | 631 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 960.00 | 576 114.00 | | 1 004 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 178.00 | 251 088.00 | | 446 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 639.00 | | 192 187.00 | 354 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 815.00 | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 519.00 | 479 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 239.00 | 21 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 465.00 | 457 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | 1 718.00 | 22 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 272.00 | | 190 469.00 | 317 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 738.00 | 31 190.00 | 42 435.00 | 299 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 907.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 498.00 | 30 283.00 | 40 196.00 | 297 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 292 803.00 | 292 803.00 | | 292 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 022.00 | 71 619.00 | 185 403.00 | 257 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 812.00 | 389 652.00 | 160.00 | 389 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 582.00 | 446 178.00 | 185 403.00 | 631 582.00 |