| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 562.00 | 146 429.00 | 79 134.00 | 225 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 563.00 | 156 484.00 | 83 079.00 | 239 563.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 951.00 | 156 484.00 | 98 467.00 | 254 951.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 400.00 | | | 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FG Production vendue services | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 705.00 | | 8.00 | 239 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 239 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 617.00 | | | 235 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 8.00 | 3 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 097.00 | 9 537.00 | 150.00 | 147 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 947.00 | 9 537.00 | | 146 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 876.00 | 11 902.00 | 12 974.00 | 24 876.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | 2 030.00 | 3 380.00 | 5 410.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 379.00 | 16 405.00 | 12 974.00 | 29 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 609.00 | | | 26 609.00 |