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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 9 918.00 | 2 076.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 061.00 | 169 748.00 | 55 313.00 | 225 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 017.00 | 179 666.00 | 61 350.00 | 241 017.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 056.00 | 179 666.00 | 108 389.00 | 288 056.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 400.00 | | | 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 004.00 | | 969.00 | 241 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 241 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 237 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 049.00 | | 963.00 | 237 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 6.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 059.00 | 7 563.00 | 957.00 | 173 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 059.00 | 7 563.00 | 957.00 | 173 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050.00 | 3 670.00 | 3 380.00 | 7 050.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 949.00 | | | 25 949.00 |