| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 184 000.00 | 463 000.00 | 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 21 296.00 | 925.00 | 22 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 921.00 | 207 696.00 | 467 225.00 | 674 921.00 |
BT Marchandises | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 906.00 | 207 696.00 | 539 210.00 | 746 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
DH Report à nouveau | -82 967.00 | | | -82 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 660.00 | -82 967.00 | | -11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 80 853.00 | 92 513.00 | | 80 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 729.00 | 266 710.00 | | 203 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 16 820.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 188 466.00 | | 216 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | 36 590.00 | | 37 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 357.00 | 508 586.00 | | 458 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 210.00 | 601 098.00 | | 539 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 012.00 | 304 857.00 | | 320 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 921.00 | | | 674 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 459.00 | | 23 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 459.00 | | 23 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 74 000.00 | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 74 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 74 000.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 729.00 | 65 384.00 | 138 345.00 | 203 729.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 357.00 | 320 012.00 | 138 345.00 | 458 357.00 |