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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 184 000.00 | 463 000.00 | 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 22 030.00 | 191.00 | 22 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 081.00 | 208 430.00 | 466 651.00 | 675 081.00 |
BT Marchandises | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BZ Autres créances | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 569.00 | 208 430.00 | 623 138.00 | 831 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
DH Report à nouveau | -10 407.00 | -94 627.00 | | -10 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 671.00 | 84 220.00 | | 40 671.00 |
DL TOTAL (I) | 205 743.00 | 165 073.00 | | 205 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 467.00 | 138 345.00 | | 70 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 800.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 830.00 | 240 321.00 | | 300 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | 41 351.00 | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 395.00 | 420 817.00 | | 417 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 138.00 | 585 890.00 | | 623 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 921.00 | | 160.00 | 674 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 160.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 155.00 | 275.00 | | 24 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | 275.00 | | 24 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 830.00 | 300 830.00 | | 300 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |