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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 184 000.00 | 463 000.00 | 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 21 755.00 | 466.00 | 22 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 921.00 | 208 155.00 | 466 766.00 | 674 921.00 |
BT Marchandises | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 045.00 | 208 155.00 | 585 890.00 | 794 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
DH Report à nouveau | -94 627.00 | -82 967.00 | | -94 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | -11 660.00 | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 165 073.00 | 80 853.00 | | 165 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 345.00 | 203 729.00 | | 138 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 782.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 321.00 | 216 832.00 | | 240 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 351.00 | 37 015.00 | | 41 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 817.00 | 458 357.00 | | 420 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 890.00 | 539 210.00 | | 585 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 350.00 | 320 012.00 | | 350 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 921.00 | | | 674 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 459.00 | | 23 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 459.00 | | 23 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 321.00 | 240 321.00 | | 240 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 345.00 | 67 878.00 | 70 467.00 | 138 345.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VW T.V.A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 817.00 | 350 350.00 | 70 467.00 | 420 817.00 |