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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 184 000.00 | 463 000.00 | 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 163.00 | 194 703.00 | 466 460.00 | 661 163.00 |
BT Marchandises | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 457.00 | 194 703.00 | 536 754.00 | 731 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
DH Report à nouveau | 82 264.00 | 54 859.00 | | 82 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 27 405.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 300 787.00 | 257 744.00 | | 300 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 169.00 | 49 865.00 | | 90 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 485.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 960.00 | 220 116.00 | | 102 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 117.00 | 36 617.00 | | 42 117.00 |
EA Autres dettes | | 10 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 967.00 | 317 806.00 | | 235 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 754.00 | 575 550.00 | | 536 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 163.00 | | | 661 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |