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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | 184 000.00 | 463 000.00 | 647 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 163.00 | 194 703.00 | 466 460.00 | 661 163.00 |
BT Marchandises | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 253.00 | 194 703.00 | 575 550.00 | 770 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
DH Report à nouveau | 54 859.00 | 30 264.00 | | 54 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 405.00 | 24 595.00 | | 27 405.00 |
DL TOTAL (I) | 257 744.00 | 230 339.00 | | 257 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 865.00 | 23 931.00 | | 49 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 519.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 116.00 | 282 922.00 | | 220 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 617.00 | 37 811.00 | | 36 617.00 |
EA Autres dettes | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 806.00 | 345 183.00 | | 317 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 550.00 | 575 522.00 | | 575 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 806.00 | 345 183.00 | | 317 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 081.00 | | | 675 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 661 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 10 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 621.00 | | 13 918.00 | 24 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 13 918.00 | 24 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 806.00 | 317 806.00 | | 317 806.00 |