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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 4 911.00 | 2 193.00 | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 271.00 | 38 312.00 | 3 959.00 | 42 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 016.00 | 38 295.00 | 14 721.00 | 53 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 248.00 | 81 517.00 | 43 730.00 | 125 248.00 |
BT Marchandises | 253 797.00 | 590.00 | 253 208.00 | 253 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 721.00 | 12 017.00 | 573 703.00 | 585 721.00 |
BZ Autres créances | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CF Disponibilités | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 701.00 | 12 607.00 | 1 164 094.00 | 1 176 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 948.00 | 94 124.00 | 1 207 824.00 | 1 301 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 449.00 | 411 024.00 | | 428 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 056.00 | 167 425.00 | | 158 056.00 |
DL TOTAL (I) | 696 505.00 | 688 449.00 | | 696 505.00 |
DN Avances conditionnées | 15 930.00 | 21 240.00 | | 15 930.00 |
DO TOTAL (II) | 15 930.00 | 21 240.00 | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | 27 925.00 | | 2 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 697.00 | 38 137.00 | | 38 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 960.00 | 331 187.00 | | 405 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 97 767.00 | | 46 591.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 255.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 823.00 | 496 270.00 | | 494 823.00 |
ED (V) | 566.00 | 1 258.00 | | 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 824.00 | 1 207 217.00 | | 1 207 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 194.00 | 44 003.00 | 2 309 197.00 | 2 265 194.00 |
FG Production vendue services | 93 785.00 | 239.00 | 94 024.00 | 93 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 979.00 | 44 242.00 | 2 403 221.00 | 2 358 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 10 265.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 199.00 | 65 766.00 | | 52 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 724.00 | 2 147 951.00 | | 2 408 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 668.00 | 1 980 526.00 | | 2 250 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 056.00 | 167 425.00 | | 158 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 924.00 | | 3 323.00 | 121 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 963.00 | | 3 323.00 | 91 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 254.00 | 17 263.00 | | 64 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 236.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 579.00 | 15 027.00 | | 61 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | | 678.00 | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 695.00 | 590.00 | 678.00 | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | 590.00 | 678.00 | 12 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 960.00 | 405 960.00 | | 405 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 571 842.00 | 571 842.00 | | 571 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VC Groupe et associés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 720.00 | 8 100.00 | 10 620.00 | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 133.00 | 670 496.00 | 12 637.00 | 683 133.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 752.00 | 500 132.00 | 10 620.00 | 510 752.00 |