| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 6 703.00 | 400.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 270.00 | 41 633.00 | 637.00 | 42 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 384.00 | 41 427.00 | 1 957.00 | 43 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 568.00 | 89 764.00 | 25 803.00 | 115 568.00 |
BT Marchandises | 257 391.00 | 4 351.00 | 253 040.00 | 257 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 699.00 | 7 226.00 | 540 472.00 | 547 699.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 976.00 | 11 578.00 | 1 306 398.00 | 1 317 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 730.00 | 101 343.00 | 1 333 387.00 | 1 434 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 309.00 | 446 505.00 | | 452 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 494.00 | 145 804.00 | | 144 494.00 |
DL TOTAL (I) | 706 804.00 | 702 309.00 | | 706 804.00 |
DN Avances conditionnées | 5 310.00 | 10 620.00 | | 5 310.00 |
DO TOTAL (II) | 5 310.00 | 10 620.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 946.00 | 83 745.00 | | 258 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 458.00 | 1 045.00 | | 35 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 471.00 | 376 766.00 | | 262 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 34 658.00 | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 8 691.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 273.00 | 510 651.00 | | 621 273.00 |
ED (V) | | 2 599.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 387.00 | 1 226 179.00 | | 1 333 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 539.00 | 451 880.00 | | 587 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 004.00 | 35 244.00 | 2 485 248.00 | 2 450 004.00 |
FG Production vendue services | 88 198.00 | 415.00 | 88 613.00 | 88 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 202.00 | 35 659.00 | 2 573 861.00 | 2 538 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 50.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 50.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | -108.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 902.00 | 44 806.00 | | 49 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 165.00 | 2 613 545.00 | | 2 593 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 670.00 | 2 467 740.00 | | 2 448 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 494.00 | 145 804.00 | | 144 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 200.00 | | 926.00 | 125 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557.00 | 115 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 557.00 | 85 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 286.00 | | 926.00 | 95 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 864.00 | 5 458.00 | 10 557.00 | 94 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 160.00 | 5 458.00 | 10 557.00 | 88 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 374.00 | 1 609.00 | 632.00 | 3 374.00 |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | 1 609.00 | 632.00 | 10 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601.00 | 1 609.00 | 632.00 | 10 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 539 027.00 | 539 027.00 | | 539 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 788.00 | 25 054.00 | 33 734.00 | 58 788.00 |
VI Groupe et associés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 807.00 | 658 170.00 | 12 637.00 | 670 807.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 274.00 | 587 540.00 | 33 734.00 | 621 274.00 |