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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 6 703.00 | 400.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 270.00 | 41 898.00 | 372.00 | 42 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 626.00 | 42 346.00 | 22 279.00 | 64 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 978.00 | 90 947.00 | 46 030.00 | 136 978.00 |
BT Marchandises | 191 673.00 | 4 367.00 | 187 306.00 | 191 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 330.00 | 7 226.00 | 523 104.00 | 530 330.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 206.00 | 11 593.00 | 1 283 612.00 | 1 295 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 424.00 | 102 542.00 | 1 331 882.00 | 1 434 424.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 804.00 | 452 309.00 | | 456 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 103.00 | 144 494.00 | | 185 103.00 |
DL TOTAL (I) | 751 907.00 | 706 804.00 | | 751 907.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 310.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 831.00 | 258 946.00 | | 33 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 289.00 | 35 458.00 | | 97 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 066.00 | 9 417.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 355.00 | 262 471.00 | | 365 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 235.00 | 54 660.00 | | 75 235.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 318.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 974.00 | 621 273.00 | | 579 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 882.00 | 1 333 387.00 | | 1 331 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 194.00 | 26 574.00 | 2 506 768.00 | 2 480 194.00 |
FG Production vendue services | 88 586.00 | 376.00 | 88 962.00 | 88 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 780.00 | 26 950.00 | 2 595 731.00 | 2 568 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 125.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 241.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 90.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | 4 151.00 | | 2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 336.00 | 49 902.00 | | 60 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 580.00 | 2 593 164.00 | | 2 609 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 475.00 | 2 448 669.00 | | 2 424 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 103.00 | 144 494.00 | | 185 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | 3 925.00 | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 765.00 | 2 858.00 | 1 674.00 | 89 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 061.00 | 2 858.00 | 1 674.00 | 83 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 355.00 | 365 355.00 | | 365 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 521 659.00 | 521 659.00 | | 521 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 734.00 | 25 263.00 | 8 471.00 | 33 734.00 |
VI Groupe et associés | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 154.00 | 758 347.00 | 12 807.00 | 771 154.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 908.00 | 563 437.00 | 8 471.00 | 571 908.00 |