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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 808.00 | 32 045.00 | 12 763.00 | 44 808.00 |
AP Constructions | 804 781.00 | 804 604.00 | 178.00 | 804 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 216.00 | 76 514.00 | 14 702.00 | 91 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 998.00 | 1 462 481.00 | 361 517.00 | 1 823 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 927.00 | 2 375 644.00 | 389 284.00 | 2 764 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 955.00 | 23 184.00 | 39 771.00 | 62 955.00 |
BZ Autres créances | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 826.00 | | 230 826.00 | 230 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 423.00 | 23 184.00 | 405 239.00 | 428 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 350.00 | 2 398 827.00 | 794 523.00 | 3 193 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DH Report à nouveau | 102 168.00 | 133 694.00 | | 102 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 946.00 | 118 474.00 | | 56 946.00 |
DL TOTAL (I) | 247 290.00 | 340 344.00 | | 247 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 758.00 | 255 138.00 | | 237 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 272.00 | 44 668.00 | | 58 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 165.00 | 125 789.00 | | 107 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 435.00 | 103 270.00 | | 143 435.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 435.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 233.00 | 529 300.00 | | 547 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 523.00 | 869 644.00 | | 794 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
FG Production vendue services | 2 046 807.00 | | 2 046 807.00 | 2 046 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 326.00 | | 2 051 326.00 | 2 051 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 21 845.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 24 104.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 565.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 3 630.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | 20 473.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 24 295.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 782.00 | 2 025 177.00 | | 2 074 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 836.00 | 1 906 703.00 | | 2 017 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 946.00 | 118 474.00 | | 56 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 626.00 | | 39 621.00 | 2 819 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 320.00 | 2 764 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 320.00 | 2 719 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 816.00 | | 5 992.00 | 38 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 686.00 | | 33 629.00 | 2 780 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 536.00 | 129 427.00 | 94 320.00 | 2 340 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 041.00 | 1 004.00 | | 31 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 495.00 | 128 423.00 | 94 320.00 | 2 309 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 986.00 | 2 198.00 | | 20 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 986.00 | 2 198.00 | | 20 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 986.00 | 2 198.00 | | 20 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VC Groupe et associés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 543.00 | 83 195.00 | 136 341.00 | 237 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 464.00 | 186 339.00 | 125.00 | 186 464.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 961.00 | 334 613.00 | 136 341.00 | 488 961.00 |