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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 808.00 | 34 042.00 | 10 765.00 | 44 808.00 |
AP Constructions | 804 781.00 | 804 781.00 | | 804 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 104.00 | 79 054.00 | 71 050.00 | 150 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 688.00 | 1 559 977.00 | 350 711.00 | 1 910 688.00 |
AX Avances et acomptes | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 197.00 | 2 477 855.00 | 447 342.00 | 2 925 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 296.00 | 22 876.00 | 43 420.00 | 66 296.00 |
BZ Autres créances | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CF Disponibilités | 249 576.00 | | 249 576.00 | 249 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 981.00 | 22 876.00 | 440 104.00 | 462 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 178.00 | 2 500 731.00 | 887 446.00 | 3 388 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DH Report à nouveau | 59 114.00 | 102 168.00 | | 59 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 835.00 | 56 946.00 | | 104 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 276 953.00 | 247 290.00 | | 276 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 738.00 | 237 758.00 | | 250 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 472.00 | 58 272.00 | | 33 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 381.00 | 107 165.00 | | 173 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 110.00 | 143 435.00 | | 116 110.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 602.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 494.00 | 547 233.00 | | 610 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 446.00 | 794 523.00 | | 887 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
FG Production vendue services | 2 150 273.00 | | 2 150 273.00 | 2 150 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 510.00 | | 2 154 510.00 | 2 154 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 1 355.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 1 211.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 3 095.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -1 739.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 595.00 | 5 092.00 | | 36 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 129.00 | 2 074 782.00 | | 2 173 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 294.00 | 2 017 836.00 | | 2 068 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 835.00 | 56 946.00 | | 104 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 927.00 | | 168 274.00 | 2 764 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 2 925 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005.00 | 2 880 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 995.00 | | 168 274.00 | 2 719 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 644.00 | 108 166.00 | 5 955.00 | 2 375 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 045.00 | 1 997.00 | | 32 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 599.00 | 106 168.00 | 5 955.00 | 2 343 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 184.00 | | 307.00 | 23 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 184.00 | | 307.00 | 23 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 184.00 | | 307.00 | 23 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VB T. V. A. | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VC Groupe et associés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 997.00 | 80 586.00 | 165 829.00 | 248 997.00 |
VI Groupe et associés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 894.00 | 201 769.00 | 125.00 | 201 894.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 021.00 | 408 611.00 | 165 829.00 | 577 021.00 |