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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 808.00 | 37 033.00 | 7 775.00 | 44 808.00 |
AP Constructions | 804 781.00 | 804 781.00 | | 804 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 148.00 | 103 803.00 | 45 345.00 | 149 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 754.00 | 1 694 464.00 | 292 290.00 | 1 986 754.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 616.00 | 2 640 082.00 | 405 534.00 | 3 045 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 148.00 | 19 605.00 | 33 544.00 | 53 148.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 478.00 | 19 605.00 | 280 874.00 | 300 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 094.00 | 2 659 686.00 | 686 408.00 | 3 346 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DH Report à nouveau | -49 383.00 | 163 949.00 | | -49 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | -213 332.00 | | 72 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 931.00 | 20 879.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 127 753.00 | 59 672.00 | | 127 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 927.00 | 334 712.00 | | 270 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 330.00 | 78 054.00 | | 45 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 428.00 | 59 654.00 | | 126 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 663.00 | 51 585.00 | | 104 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 655.00 | 579 426.00 | | 558 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 408.00 | 639 098.00 | | 686 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 433.00 | 232 276.00 | | 353 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 79.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FG Production vendue services | 901 729.00 | | 901 729.00 | 901 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 716.00 | | 902 716.00 | 902 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 369.00 | 253 949.00 | | 189 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 369.00 | 258 703.00 | | 189 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 529.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5 836.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 219.00 | 252 868.00 | | 189 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 004.00 | 907 303.00 | | 1 322 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 975.00 | 1 120 635.00 | | 1 249 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 029.00 | -213 332.00 | | 72 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 808.00 | | 106 335.00 | 2 980 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 695.00 | 36 832.00 | 3 045 616.00 | 4 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 36 832.00 | 3 000 683.00 | 4 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 875.00 | | 106 335.00 | 2 935 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 485.00 | 102 429.00 | 36 832.00 | 2 574 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 040.00 | 993.00 | | 36 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 445.00 | 101 436.00 | 36 832.00 | 2 538 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 686.00 | 2 680.00 | 2 761.00 | 19 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 686.00 | 2 680.00 | 2 761.00 | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 686.00 | 2 680.00 | 2 761.00 | 19 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 957.00 | 110 065.00 | 159 892.00 | 269 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 384.00 | 101 259.00 | 125.00 | 101 384.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 325.00 | 353 433.00 | 159 892.00 | 513 325.00 |