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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | | 624 279.00 | 624 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855.00 | 7 546.00 | 1 308.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 433.00 | 101 954.00 | 7 479.00 | 109 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 946.00 | 113 031.00 | 634 915.00 | 747 946.00 |
BT Marchandises | 228 249.00 | | 228 249.00 | 228 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 029.00 | | 412 029.00 | 412 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 975.00 | 113 031.00 | 1 046 944.00 | 1 159 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 414.00 | 186 567.00 | | 181 414.00 |
DL TOTAL (I) | 690 243.00 | 686 067.00 | | 690 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 265.00 | 103 700.00 | | 44 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 974.00 | 179 149.00 | | 211 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 363.00 | 42 428.00 | | 97 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 250.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 701.00 | 325 526.00 | | 356 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 944.00 | 1 011 593.00 | | 1 046 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 701.00 | 325 526.00 | | 356 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 965.00 | | 1 851 965.00 | 1 851 965.00 |
FG Production vendue services | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 901.00 | | 1 907 901.00 | 1 907 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | 3 793.00 | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 358.00 | 1 417 439.00 | | 1 914 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 944.00 | 1 230 873.00 | | 1 732 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 414.00 | 186 567.00 | | 181 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 946.00 | | | 747 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | | | 627 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 064.00 | 967.00 | | 112 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 534.00 | 967.00 | | 108 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 974.00 | 211 974.00 | | 211 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 701.00 | 356 701.00 | | 356 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 3 380.00 | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 832.00 | 12 172.00 | | 18 832.00 |
ST Autres comptes | 21 309.00 | 14 646.00 | | 21 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | 24 003.00 | | 32 004.00 |
YT Sous‐traitance | 8 881.00 | 8 567.00 | | 8 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 1 339.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | 4 720.00 | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 212.00 | 69 976.00 | | 92 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 977.00 | 56 238.00 | | 70 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 027.00 | 59 387.00 | | 81 027.00 |