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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | | 624 279.00 | 624 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 7 581.00 | 668.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 433.00 | 102 076.00 | 7 357.00 | 109 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 340.00 | 113 187.00 | 634 153.00 | 747 340.00 |
BT Marchandises | 218 623.00 | | 218 623.00 | 218 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 224.00 | | 299 224.00 | 299 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 564.00 | 113 187.00 | 933 377.00 | 1 046 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 399.00 | 9 328.00 | | 18 399.00 |
DG Autres réserves | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 636.00 | 181 414.00 | | 121 636.00 |
DL TOTAL (I) | 640 878.00 | 690 243.00 | | 640 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 092.00 | 44 265.00 | | 54 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 636.00 | 211 974.00 | | 161 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | 97 363.00 | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 100.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 499.00 | 356 701.00 | | 292 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 377.00 | 1 046 944.00 | | 933 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 499.00 | 356 701.00 | | 292 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 072.00 | | 2 038 072.00 | 2 038 072.00 |
FG Production vendue services | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 664.00 | | 2 111 664.00 | 2 111 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 6 436.00 | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 62 223.00 | | 40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 803.00 | 1 914 358.00 | | 2 114 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 168.00 | 1 732 944.00 | | 1 993 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 636.00 | 181 414.00 | | 121 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 946.00 | | | 747 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 747 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 117 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | | | 627 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 031.00 | 762.00 | 606.00 | 113 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 501.00 | 762.00 | 606.00 | 109 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 499.00 | 292 499.00 | | 292 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 5 219.00 | | 6 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 665.00 | 18 832.00 | | 14 665.00 |
ST Autres comptes | 24 471.00 | 21 309.00 | | 24 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
YT Sous‐traitance | 10 810.00 | 9 790.00 | | 10 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 2 222.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 698.00 | 7 441.00 | | 9 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 147.00 | 92 212.00 | | 100 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 214.00 | 70 977.00 | | 76 214.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 950.00 | 81 935.00 | | 81 950.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |