| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | | 624 279.00 | 624 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855.00 | 6 906.00 | 1 949.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 433.00 | 101 628.00 | 7 806.00 | 109 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 946.00 | 112 064.00 | 635 882.00 | 747 946.00 |
BT Marchandises | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 97 371.00 | | 97 371.00 | 97 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 711.00 | | 375 711.00 | 375 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 656.00 | 112 064.00 | 1 011 593.00 | 1 123 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 567.00 | 278 413.00 | | 186 567.00 |
DL TOTAL (I) | 686 067.00 | 777 913.00 | | 686 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 149.00 | 164 864.00 | | 179 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 38 712.00 | | 42 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 526.00 | 203 880.00 | | 325 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 593.00 | 981 793.00 | | 1 011 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 526.00 | 203 880.00 | | 325 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 453.00 | | 1 367 453.00 | 1 367 453.00 |
FG Production vendue services | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 621.00 | | 1 413 621.00 | 1 413 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 11 798.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 439.00 | 1 928 046.00 | | 1 417 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 873.00 | 1 649 633.00 | | 1 230 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 567.00 | 278 413.00 | | 186 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 371.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 946.00 | | | 747 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | | | 627 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 049.00 | 1 015.00 | | 111 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 519.00 | 1 015.00 | | 107 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 149.00 | 179 149.00 | | 179 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 526.00 | 325 526.00 | | 325 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 5 754.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 172.00 | 14 212.00 | | 12 172.00 |
ST Autres comptes | 14 646.00 | 23 704.00 | | 14 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 003.00 | 30 931.00 | | 24 003.00 |
YT Sous‐traitance | 8 567.00 | 11 821.00 | | 8 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 890.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | 7 644.00 | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 976.00 | 92 584.00 | | 69 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 238.00 | 74 595.00 | | 56 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 387.00 | 80 668.00 | | 59 387.00 |