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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 5 538.00 | 3 836.00 | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | | 624 279.00 | 624 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 379.00 | 101 720.00 | 23 660.00 | 125 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 130.00 | 115 507.00 | 653 623.00 | 769 130.00 |
BT Marchandises | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 670.00 | | 464 670.00 | 464 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 800.00 | 115 507.00 | 1 118 293.00 | 1 233 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 164.00 | 24 481.00 | | 31 164.00 |
DG Autres réserves | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 861.00 | 133 466.00 | | 261 861.00 |
DL TOTAL (I) | 795 416.00 | 660 339.00 | | 795 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 56 532.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 111.00 | 174 916.00 | | 198 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 789.00 | 76 309.00 | | 117 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 877.00 | 316 630.00 | | 322 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 293.00 | 976 968.00 | | 1 118 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 877.00 | 316 630.00 | | 322 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 125.00 | | 11 005.00 | 758 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | | 5 845.00 | 627 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 468.00 | | 5 160.00 | 128 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 126.00 | 6 381.00 | | 109 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 2 008.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 596.00 | 4 373.00 | | 105 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 877.00 | 322 877.00 | | 322 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 8 267.00 | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 189.00 | 14 525.00 | | 21 189.00 |
ST Autres comptes | 31 828.00 | 46 146.00 | | 31 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
YT Sous‐traitance | 11 361.00 | 10 361.00 | | 11 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | 3 678.00 | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 527.00 | 11 945.00 | | 10 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 410.00 | 110 740.00 | | 115 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 980.00 | 88 291.00 | | 90 980.00 |
ZE Dividendes | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 434.00 | 105 088.00 | | 98 434.00 |