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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 624 279.00 | | 624 279.00 | 624 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 217.00 | 32.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 219.00 | 97 378.00 | 22 841.00 | 120 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 125.00 | 109 126.00 | 649 000.00 | 758 125.00 |
BT Marchandises | 226 927.00 | | 226 927.00 | 226 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 968.00 | | 327 968.00 | 327 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 094.00 | 109 126.00 | 976 968.00 | 1 086 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 481.00 | 18 399.00 | | 24 481.00 |
DG Autres réserves | 2 892.00 | 1 343.00 | | 2 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 466.00 | 121 636.00 | | 133 466.00 |
DL TOTAL (I) | 660 339.00 | 640 878.00 | | 660 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 772.00 | 1 034.00 | | 6 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 532.00 | 54 092.00 | | 56 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 916.00 | 161 636.00 | | 174 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 309.00 | 73 610.00 | | 76 309.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 630.00 | 292 499.00 | | 316 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 968.00 | 933 377.00 | | 976 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 630.00 | 292 499.00 | | 316 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 160.00 | | 2 229 160.00 | 2 229 160.00 |
FG Production vendue services | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 802.00 | | 2 317 802.00 | 2 317 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 2 545.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 190.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 190.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | -190.00 | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | 40 405.00 | | 45 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 343.00 | 2 114 803.00 | | 2 319 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 877.00 | 1 993 168.00 | | 2 185 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 466.00 | 121 636.00 | | 133 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 340.00 | | 24 466.00 | 747 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 758 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 128 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 809.00 | | | 627 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 683.00 | | 24 466.00 | 117 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 187.00 | 2 429.00 | 6 490.00 | 113 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 657.00 | 2 429.00 | 6 490.00 | 109 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 630.00 | 316 630.00 | | 316 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 6 522.00 | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | 14 665.00 | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 46 146.00 | 24 471.00 | | 46 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 056.00 | 32 004.00 | | 34 056.00 |
YT Sous‐traitance | 10 361.00 | 10 810.00 | | 10 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | 3 176.00 | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 945.00 | 9 698.00 | | 11 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 740.00 | 100 147.00 | | 110 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 291.00 | 76 214.00 | | 88 291.00 |
ZE Dividendes | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 088.00 | 81 950.00 | | 105 088.00 |