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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 164.00 | 30 720.00 | 10 444.00 | 41 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 541.00 | 40 538.00 | 13 003.00 | 53 541.00 |
BT Marchandises | 11 596.00 | 4 731.00 | 6 864.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 882.00 | | 3 005 882.00 | 3 005 882.00 |
BZ Autres créances | 311 583.00 | | 311 583.00 | 311 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CF Disponibilités | 303 080.00 | | 303 080.00 | 303 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 839.00 | 4 731.00 | 3 809 107.00 | 3 813 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 381.00 | 45 270.00 | 3 822 110.00 | 3 867 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 698.00 | | | 1 703 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 629.00 | | | 2 202 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 880.00 | | | 963 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 481.00 | | | 1 619 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 110.00 | | | 3 822 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 481.00 | | | 1 619 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 184.00 | 2 523 164.00 | 6 718 348.00 | 4 195 184.00 |
FG Production vendue services | 761 391.00 | 953 280.00 | 1 714 672.00 | 761 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 576.00 | 3 476 444.00 | 8 433 020.00 | 4 956 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 190 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 132.00 | | | 8 457 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 201.00 | | | 8 002 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 090.00 | | 6 258.00 | 52 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 53 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 42 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | | 6 241.00 | 41 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 17.00 | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 749.00 | 3 598.00 | 4 808.00 | 41 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | 3 598.00 | 4 808.00 | 33 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 533.00 | 964 533.00 | | 964 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 883.00 | 3 005 883.00 | | 3 005 883.00 |
VP Divers | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 047.00 | 669 047.00 | | 669 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 525.00 | 3 220 966.00 | 2 559.00 | 3 223 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 579.00 | 1 633 579.00 | | 1 633 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |