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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 293.00 | 409.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 006.00 | 37 836.00 | 5 170.00 | 43 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 431.00 | 48 258.00 | 8 173.00 | 56 431.00 |
BT Marchandises | 15 457.00 | 11 879.00 | 3 578.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 662.00 | 14 321.00 | 1 612 341.00 | 1 626 662.00 |
BZ Autres créances | 1 996 267.00 | | 1 996 267.00 | 1 996 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 827 019.00 | | 827 019.00 | 827 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 836.00 | 26 200.00 | 4 441 635.00 | 4 467 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 267.00 | 74 458.00 | 4 449 809.00 | 4 524 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 433.00 | | | 2 751 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 578.00 | | | 3 237 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 347.00 | | | 945 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 883.00 | | | 266 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 231.00 | | | 1 212 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 809.00 | | | 4 449 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 231.00 | | | 1 212 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 300.00 | 1 852 380.00 | 5 924 681.00 | 4 072 300.00 |
FG Production vendue services | 855 895.00 | 415 143.00 | 1 271 039.00 | 855 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 195.00 | 2 267 524.00 | 7 195 720.00 | 4 928 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 852 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 325.00 | | | 7 223 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 180.00 | | | 6 781 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 972.00 | | 3 136.00 | 54 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 56 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 45 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | | 3 136.00 | 44 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 2 358.00 | 1 676.00 | 47 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 447.00 | 2 358.00 | 1 676.00 | 39 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 348.00 | 945 348.00 | | 945 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 883.00 | 266 883.00 | | 266 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 662.00 | 1 626 662.00 | | 1 626 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 268.00 | 1 996 268.00 | | 1 996 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 848.00 | 3 625 254.00 | 2 594.00 | 3 627 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 231.00 | 1 212 231.00 | | 1 212 231.00 |