| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 2 090.00 | 611.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 37 356.00 | 4 190.00 | 41 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 972.00 | 47 576.00 | 7 396.00 | 54 972.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | 7 076.00 | 4 770.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 629.00 | | 2 719 629.00 | 2 719 629.00 |
BZ Autres créances | 829 868.00 | | 829 868.00 | 829 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 1 241 428.00 | | 1 241 428.00 | 1 241 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 993.00 | 7 076.00 | 4 797 917.00 | 4 804 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 965.00 | 54 652.00 | 4 805 313.00 | 4 859 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 767.00 | | | 2 232 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 399.00 | | | 510 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 166.00 | | | 2 787 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 765.00 | | | 1 423 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 890.00 | | | 593 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 146.00 | | | 2 018 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 313.00 | | | 4 805 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 146.00 | | | 2 018 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 699.00 | 1 519 299.00 | 6 656 998.00 | 5 137 699.00 |
FG Production vendue services | 831 802.00 | 558 938.00 | 1 390 740.00 | 831 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 501.00 | 2 078 237.00 | 8 047 739.00 | 5 969 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 057 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 769.00 | | | 8 080 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 370.00 | | | 7 570 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 399.00 | | | 510 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 954.00 | | 17.00 | 54 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 17.00 | 2 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 766.00 | 1 423 766.00 | | 1 423 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 114.00 | 594 114.00 | | 594 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 629.00 | 2 719 629.00 | | 2 719 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 868.00 | 829 868.00 | | 829 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 207.00 | 3 551 613.00 | 2 594.00 | 3 554 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 879.00 | 2 017 879.00 | | 2 017 879.00 |