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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 1 888.00 | 814.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 547.00 | 34 323.00 | 7 223.00 | 41 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 954.00 | 44 340.00 | 10 613.00 | 54 954.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | 6 142.00 | 5 704.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 935.00 | | 1 507 935.00 | 1 507 935.00 |
BZ Autres créances | 1 228 850.00 | | 1 228 850.00 | 1 228 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CF Disponibilités | 1 183 046.00 | | 1 183 046.00 | 1 183 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 152.00 | 6 142.00 | 4 096 010.00 | 4 102 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 107.00 | 50 483.00 | 4 106 624.00 | 4 157 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 629.00 | | | 2 158 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 767.00 | | | 2 276 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 947.00 | | | 790 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 515.00 | | | 1 038 515.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 856.00 | | | 1 829 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 624.00 | | | 4 106 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 856.00 | | | 1 829 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 198.00 | 2 943 320.00 | 6 309 518.00 | 3 366 198.00 |
FG Production vendue services | 496 737.00 | 1 691 670.00 | 2 188 407.00 | 496 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 935.00 | 4 634 991.00 | 8 497 926.00 | 3 862 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 465 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 112.00 | | | 8 535 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460 974.00 | | | 8 460 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 542.00 | | 1 768.00 | 53 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 54 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 44 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 854.00 | | 1 751.00 | 42 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 17.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 539.00 | 3 854.00 | 52.00 | 40 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | 3 854.00 | 52.00 | 32 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 932.00 | 790 932.00 | | 790 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 452.00 | 1 045 452.00 | | 1 045 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 935.00 | 1 507 935.00 | | 1 507 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 707.00 | 1 224 707.00 | | 1 224 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 587.00 | 2 733 010.00 | 2 576.00 | 2 735 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 778.00 | 1 836 778.00 | | 1 836 778.00 |