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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 811.00 | 35 673.00 | 61 138.00 | 96 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 868.00 | 45 754.00 | 72 114.00 | 117 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 954.00 | 2 249.00 | 340 705.00 | 342 954.00 |
BZ Autres créances | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 373.00 | 2 249.00 | 536 124.00 | 538 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 242.00 | 48 003.00 | 608 238.00 | 656 242.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 739.00 | 318 939.00 | | 322 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 114.00 | 48 799.00 | | -47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 286 624.00 | 378 739.00 | | 286 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 459.00 | 21.00 | | 71 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 143 768.00 | | 130 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | 117 047.00 | | 79 589.00 |
EA Autres dettes | 39 745.00 | 40 200.00 | | 39 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 614.00 | 301 036.00 | | 321 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 238.00 | 679 776.00 | | 608 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 554.00 | | 64 893.00 | 86 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 578.00 | 117 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 578.00 | 105 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | | 59 104.00 | 80 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 789.00 | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 296.00 | 7 036.00 | 33 578.00 | 72 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 296.00 | 7 036.00 | 33 578.00 | 71 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | 681.00 | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 681.00 | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 681.00 | | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 340 569.00 | 340 569.00 | | 340 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VC Groupe et associés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 438.00 | 11 736.00 | 48 311.00 | 71 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VP Divers | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 331.00 | 409 363.00 | 10 968.00 | 420 331.00 |
VW T.V.A. | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 614.00 | 261 912.00 | 48 311.00 | 321 614.00 |