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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 100.00 | 49 091.00 | 60 009.00 | 109 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 556.00 | 59 601.00 | 90 955.00 | 150 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 853.00 | 11 262.00 | 267 591.00 | 278 853.00 |
BZ Autres créances | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 383.00 | 11 262.00 | 483 121.00 | 494 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 939.00 | 70 863.00 | 574 076.00 | 644 939.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 505.00 | 205 624.00 | | 98 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 580.00 | -107 120.00 | | -216 580.00 |
DL TOTAL (I) | -107 076.00 | 109 504.00 | | -107 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 145.00 | 59 726.00 | | 178 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 869.00 | 346 828.00 | | 241 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 052.00 | 124 299.00 | | 141 052.00 |
EA Autres dettes | 70 085.00 | 109 561.00 | | 70 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 152.00 | 690 416.00 | | 681 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 076.00 | 799 920.00 | | 574 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 325.00 | | | 645 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 828.00 | | 20 000.00 | 135 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 150 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 118 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | 20 000.00 | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 519.00 | 9 324.00 | 5 242.00 | 55 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 353.00 | 1 000.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 443.00 | 8 971.00 | 4 242.00 | 53 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 11 262.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 094.00 | 11 262.00 | 9 094.00 | 9 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 094.00 | 11 262.00 | 9 094.00 | 9 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 262.00 | 9 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
UX Autres créances clients | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VB T. V. A. | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VC Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 145.00 | 12 319.00 | 35 826.00 | 48 145.00 |
VI Groupe et associés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 996.00 | 402 057.00 | 30 938.00 | 432 996.00 |
VW T.V.A. | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 152.00 | 645 325.00 | 35 826.00 | 681 152.00 |